羅素多元資產90基金B類股 美元
最新淨值
300.77
1.01
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.1% | -1.19% | 2.7% | 4.87% | 12.54% | 18.74% | 5.81% | 41.28% | 200.77% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 300.77 | 1.01 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 299.76 | 0.15 | 0.05% |
| 2024/11/15 | 299.61 | -2.67 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 302.28 | -1.07 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 303.35 | -0.76 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 304.11 | -1.75 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 305.86 | -0.11 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 305.97 | 0.56 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 305.4 | 3.09 | 1.02% |
| 2024/11/06 | 302.31 | 3.17 | 1.06% |
| 2024/11/05 | 299.14 | 2.21 | 0.74% |
| 2024/11/04 | 296.93 | 0.05 | 0.02% |
| 2024/11/01 | 296.88 | 0.07 | 0.02% |
| 2024/10/31 | 296.81 | -3.65 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 300.46 | -0.64 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 301.1 | 0.14 | 0.05% |
| 2024/10/25 | 300.96 | 0.14 | 0.05% |
| 2024/10/24 | 300.82 | -0.43 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 301.25 | -1.79 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 303.04 | -0.54 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 303.58 | -0.81 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 304.39 | 1.22 | 0.4% |
| 2024/10/17 | 303.17 | 0.28 | 0.09% |
| 2024/10/16 | 302.89 | -0.17 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 303.06 | -1.16 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 304.22 | 1.35 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 302.87 | 1.01 | 0.33% |
| 2024/10/10 | 301.86 | 0.44 | 0.15% |
| 2024/10/09 | 301.42 | 0.84 | 0.28% |
| 2024/10/08 | 300.58 | -0.96 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 羅素多元資產90基金B類股 美元
- 基金名稱（英文）
- Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
- 基金管理公司
- 羅素投資基金系列 V
- 台灣公司
- 永豐投顧
- 基金規模
- 191.08 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/25
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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